公告日期：2024-03-13

宏利汇利债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2024年3月13日

1. 公告基本信息

基金名称 宏利汇利债券型证券投资基金

基金简称 宏利汇利债券

基金主代码 003073

基金合同生效日 2016年8月30日

基金管理人名称 宏利基金管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、

《宏利汇利债券型证券投资基金基金合同》

收益分配基准日 2024年3月7日

截止收益分配基准 基准日基金份额净值（单位：人民币元） 1.3442

日的相关指标 基准日基金可供分配利润（单位：人民币元） 122,288,067.15

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度第1次分红

下属分级基金的基金简称 宏利汇利债券A 宏利汇利债券C

下属分级基金的交易代码 003073 003074

截止基准日下属分 基准日下属分级基金份额净值（单位：人民币元） 1.3469 1.1787

级基金的相关指标 基准日下属分级基金可供分配利润（单位:人民币元） 121,557,180.40 730,886.75

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.2730 0.2350

注：在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至少1次，基金收益分配
每年至多12次。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年3月14日

除息日 2024年3月14日

现金红利发放日 2024年3月15日

分红对象 权益登记日在宏利基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。

红利再投资相关事项 选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2024年3月14日的基金份额净值为计算

的说明 基准确定再投资份额，本公司于2024年3月15日对红利再投资所转换的基金份额进行确认并通

知各销售机构。 2024年3月18日起投资者可以查询。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字［2002］128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投

资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 1、本基金本次分红免收分红手续费。2、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额

免收申购费用。

3.其他需要提示的事项

1）本基金默认的分红方式为现金方式。

2）投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红确
认的方式将按照投资者在权益登记日之前（不含2024年3……
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