公告日期：2024-01-19

宏利汇利债券型证券投资基金

2023 年第 4 季度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人：宏利基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 1 月 19 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 1 月 17 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告财务资料未经审计。

本报告期间为 2023 年 10 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

§2 基金产品概况

基金简称 宏利汇利债券

基金主代码 003073

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016 年 8 月 30 日

报告期末基金份额总额 472,211,266.02 份

投资目标 在追求基金资产安全的前提下，力争创造高于业绩比较
基准的投资收益

投资策略 1、大类资产配置策略

本基金为纯债基金，不做积极主动的大类资产配置。

2、固定收益类资产投资策略

本基金的固定收益类资产投资将主要采取信用策略，同
时辅之以目标久期调整策略、收益率曲线策略、信用利
差配置策略等，并且对于资产支持证券等特殊债券品种
将采用针对性投资策略。

业绩比较基准 中国债券综合指数收益率

风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券市场中的较低风险品种，
预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基
金和股票型基金

基金管理人 宏利基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 宏利汇利债券 A 宏利汇利债券 C

下属分级基金的交易代码 003073 003074

报告期末下属分级基金的份额总额 468,432,972.29 份 3,778,293.73 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2023 年 10 月 1 日-2023 年 12 月 31 日）

宏利汇利债券 A 宏利汇利债券 C

1.本期已实现收益 ……
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