公告日期：2021-12-15

泰达宏利汇利债券型证券投资基金分红公
告

公告送出日期：2021 年 12 月 15 日

泰达宏利汇利债券型证券投资基金分红公告

1. 公告基本信息

基金名称 泰达宏利汇利债券型证券投资基金

基金简称 泰达宏利汇利债券

基金主代码 003073

基金合同生效日 2016 年 8 月 30 日

基金管理人名称 泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《泰达宏利汇利债券型证

券投资基金基金合同》

收益分配基准日 2021 年 12 月 9 日

截止收 基 准 日 1.2541

益分配 基 金 份
基准日 额 净 值
的相关 （单位：

指标 人 民 币

元）

基 准 日 2,767,044.29

基 金 可

供 分 配

利润（单

位：人民

币元）

有关年度分红次 本次分红为 2021 年度第 1 次分红

数的说明

下属分级基金的 泰达宏利汇利债券 A 泰达宏利汇利债券 C

基金简称

下属分级基金的 003073 003074

交易代码

截止基 基 准 日 1.2954 1.1418

准日下 下 属 分
属分级 级 基 金
基金的 份 额 净
相关指 值 （ 单

标 位： 人

民币元）

基 准 日 2,438,890.24 328,154.05

下 属 分

级 基 金

可 供 分

配 利 润

（单位:

人 民 币

元）

本次下属分级基 0.0010 0.0010

泰达宏利汇利债券型证券投资基金分红公告

金分红方案（单
位：元/10 份基金
份额）
2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2021 年 12 月 16 日

除息日 2021 年 12 月 16 日

现金红利发放日 2021 年 12 月 17 日

分红对象 权益登记日在泰达宏利基金管理有限公司登记在

册的本基金全体份额持有人。

选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额

将以 2021 年 12 月 16 日的基金份额净值为计算基

红利再投资相关事项的说明 准确定再投资份额，本公司于 2021 年 12 月 17 日

对红利再投资所转换的基金份额进行确认并通知

各销售机构。2021年12月20日起投资者可以查询。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字［2002］128

号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基

金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基

金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 1、本基金本次分红……
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