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发表于 2017-08-25 08:18:55 股吧网页版
中融睿祥一年定期开放债券型证券投资基金基金合同生效公告 查看PDF原文

公告日期:2017-08-25

  中融睿祥一年定期开放债券型证券投资基金
基金合同生效公告
公告送出日期:2017 年 8 月 25 日
1.公告基本信息
基金名称 中融睿祥一年定期开放债券型证券投资基金
基金简称 中融睿祥定期开放债券
基金主代码 003071
基金运作方式 契约型定期开放式
基金合同生效日 2017 年 8 月 24 日
基金管理人名称 中融基金管理有限公司
基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开
募集证券投资基金运作管理办法》等法律法
规以及《中融睿祥一年定期开放债券型证券
投资基金基金合同》、《中融睿祥一年定期开
放债券型证券投资基金招募说明书》
下属分级基金的基
金简称
中融睿祥定期开放债
券 A
中融睿祥定期开放债
券 C
下属分级基金的交
易代码
003071 003072
注:
(1)中融睿祥一年定期开放债券型证券投资基金以下简称
“本基金” 。
(2)中融基金管理有限公司以下简称“本公司”。
2.基金募集情况
基金募集申请获中国证
监会核准的文号
证监许可〔2016〕1573 号
基金募集期间 自 2017 年 5 月 22 日至 2017 年 8 月 21 日止
验资机构名称 上会会计师事务所
募集资金划入基金托管
专户的日期
2017 年 08 月 23 日
募集有效认购总户数
(单位:户)
251
份额级别
中融睿祥定
期开放债券
A
中融睿祥定
期开放债券 C
合计
募集期间净认购金额
(单位:元)
244,092,118.82 106,827.90 244,198,946.72
认购资金在募集期间产
生的利息(单位:元)
22,703.12 32.08 22,735.2
募集份 有效认购份 244,092,118.82 106,827.90 244,198,946.72
额(单
位:份)

利息结转的
份额
22,703.12 32.08 22,735.2
合计
244,114,821.94 106,859.98 244,221,681.92
其中:
募集期
间基金
管理人
运用固
有资金
认购本
基金情

认购的基金
份额(单
位:份)
0 0 0
占基金总份
额比例
0 0 0
其他需要说
明的事项
无 无 无
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