公告日期：2020-05-22

光大保德信尊富 18 个月定期开放债券型证券投资基金分红公告

1.公告基本信息

基金名称 光大保德信尊富 18 个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 光大保德信尊富 18 个月债券

基金主代码 003065

基金合同生效日 2017 年 9 月 27 日

基金管理人名称 光大保德信基金管理有限公司

基金托管人名称 宁波银行股份有限公司

公告依据

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证

券投资基金信息披露管理办法》、《光大保德信尊富 18 个月定期开放债券型证券投资

基金基金合同》、《光大保德信尊富 18 个月定期开放债券型证券投资基金招募说明

书》

收益分配基准日 2020 年 5 月 14 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2020 年第 1 次分红

下属分级基金的基金简称 光大保德信尊富 18 个月债券 A 光大保德信尊富 18 个月债券 C

下属分级基金的交易代码 003065 003066

截 止 基 准

日 下 属 分

级 基 金 的

相关指标

基准日下属分级基金份额净值

（单位：人民币元 ） 1.0812 1.0700

基准日下属分级基金可供分配

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。