公告日期：2017-08-25

　　光大保德信尊富 18 个月定期开放债券
型证券投资基金托管协议
基金管理人：光大保德信基金管理有限公司
基金托管人： 宁波银行股份有限公司
二〇一七年八月

光大保德信尊富 18 个月定期开放债券型证券投资基金 托管协议
目 录
一、基金托管协议当事人----------------------------------------------4
二、基金托管协议的依据、目的、原则和解释----------------------------5
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查--------------------------6
四、基金管理人对基金托管人的业务核查-------------------------------13
五、基金财产的保管-------------------------------------------------14
六、指令的发送、确认及执行-----------------------------------------18
七、交易及清算交收安排---------------------------------------------22
八、基金资产净值计算和会计核算-------------------------------------27
九、基金收益分配---------------------------------------------------33
十、基金信息披露---------------------------------------------------34
十一、基金费用-----------------------------------------------------36
十二、基金份额持有人名册的保管-------------------------------------38
十三、基金有关文件档案的保存---------------------------------------39
十四、基金管理人和基金托管人的更换---------------------------------40
十五、禁止行为-----------------------------------------------------43
十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算-------------------------45
十七、违约责任-----------------------------------------------------47
十八、争议解决方式-------------------------------------------------49
十九、托管协议的效力-----------------------------------------------50
二十、其他事项-----------------------------------------------------5......
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