公告日期：2022-09-22

光大保德信尊富 18 个月定期开放债券
型证券投资基金清算报告

基金管理人：光大保德信基金管理有限公司

基金托管人：宁波银行股份有限公司

清算报告出具日：2022 年 8 月 26 日

清算报告公告日：2022 年 9 月 22 日

一、基本概况

光大保德信尊富 18 个月定期开放债券型证券投资基金（以下简称“本基
金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”） 2016 年 4 月 22
日证监许可【2016】908 号文准予募集注册，本基金于 2017 年 9 月 27 日向中国
证监会办理备案，自 2017 年 9 月 27 日起正式开始运作，存续期限不定。

根据《光大保德信尊富 18 个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》” 或“基金合同”）“第五部分基金备案”中“三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模”的约定：“基金合同生效后，连续
20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万
元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 60 个工作日出现前述情形的，基金管理人应当终止基金合同，不需要召开基金份额持有人大会。法律法规或监管机构另有规定时，从其规定。”

截至 2022 年 8 月 18 日日终，本基金已连续 60 个工作日基金资产净值低于
5000 万元，已触发基金合同中约定的终止事由，本基金管理人应当对本基金进行变现，履行清算程序并终止基金合同，且无需召开基金份额持有人大会。

根据《基金合同》的有关约定，特编制《光大保德信尊富 18 个月定期开放债券型证券投资基金清算报告》（以下简称“本清算报告”）。根据《光大保德信基金管理有限公司关于光大保德信尊富 18 个月定期开放债券型证券投资基金基
金合同终止及基金财产清算公告》，本基金于 2022 年 8 月 19 日起进入清算期，
故本基金清算起始日为 2022 年 8 月 19 日。基金最后运作日为 2022 年 8 月 18
日。

由本基金的基金管理人、基金托管人、普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）和上海市通力律师事务所组成本基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并由普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对本基金进行清算审计，上海市通力律师事务所对清算事宜出具法律意见。

基金管理人保证本清算报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

基金托管人于 2022 年 8 月 26 日复核了本清算报告的财务数据内容，保证所
载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、产品说明

光大保德信尊富18个月定期开放债券型证券投

基金名称

资基金

基金主代码 003065

基金运作方式 契约型定期开放式

基金合同生效日 2017 年 9 月 27 日

基金合同存续期 不定期

终止日基金份额总额 4,814,938.61 份

基金管理人 光大保德信基金管理有限公司

基金托管人 宁波银行股份有限公司

三、清算报告编制基础

本基金的清算报告是在非持续经营的前提下参考《企业会计准则》及《证券
投资基金会计核算业务指引》的有关规定编制的。

四、截至本基金最后运作日（2022 年 8 月 18 日）的资产负债表

会计主体：光大保德信尊富 18 个月定期开放债券型证券投资基金

报告截止日：2022 年 8 月 18 日

单位：人民币元

科目名称 期末余额

资 产：

银行存款 5,087,771.77

结算保证金 769.03

应计利息 953.88

资产总计 ……
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