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发表于 2022-05-26 07:26:24 股吧网页版
关于提高光大保德信尊富18个月定期开放债券型证券投资基金(A类)份额净值精度的公告 查看PDF原文

公告日期:2022-05-26

关于提高光大保德信尊富 18 个月定期开放债券型证券投资基金(A
类)份额净值精度的公告

光大保德信尊富 18 个月定期开放债券型证券投资基金(A 类)(基金代码:
003065)于 2022 年 5 月 25 日发生大额赎回。为确保基金持有人利益不因份额净
值的小数点保留精度受到不利影响,经我司与基金托管人宁波银行股份有限公司
协商一致,决定自 2022 年 5 月 25 日起提高本基金 A 类份额净值精度至小数点后
第 8 位,小数点后第 9 位四舍五入。本基金 A 类份额将自大额赎回对基金份额持
有人利益不再产生重大影响时,恢复基金合同约定的净值精度,届时不再另行公告。
投资者可通过以下途径咨询有关详情:

光大保德信基金管理有限公司网站:www.epf.com.cn

客户服务电话:4008-202-888

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,并注意投资风险。
特此公告。

光大保德信基金管理有限公司
2022 年 5 月 26 日

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提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

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