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发表于 2016-11-28 07:40:50 股吧网页版
南方荣欢定期开放混合型发起式证券投资基金开放赎回、转换转出业务的公告 查看PDF原文

公告日期:2016-11-28

  南方荣欢定期开放混合型发起式证券投资基金开放赎回、转换转出业务的公告
1公告基本信息
基金名称 南方荣欢定期开放混合型发起式证券投资基金
基金简称 南方荣欢定期开放混合发起
基金主代码 003064
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年8月3日
基金管理人名称 南方基金管理有限公司
基金托管人名称 平安银行股份有限公司
基金登记机构名称 南方基金管理有限公司
公告依据 《南方荣欢定期开放混合型发起式证券投资基金基金合
同》《南方荣欢定期开放混合型发起式证券投资基金招募说明书》 赎回起始日 2016年12月1日
转换转出起始日 2016年12月1日
注:本基金为定期开放基金,本次开放期时间为2016年12月1日至2016年12月7日,开放期内本基金接受赎回和转换转出申请,并暂停接受申购和转换转入申请。本基金自2016年12月8日起进入封闭期,封闭期内本基金不接受申购、赎回及转换申请。
2 赎回、转换转出业务的办理时间
本基金每3个月开放一次,每个开放期为基金合同生效日所在月份在后续每3个日历月之后下一月的前5个工作日。在此期间,投资人可以根据业务规则办理相关业务。
基金管理人在开放日办理基金份额的赎回、转换转出业务,具体办理时间为开放期内上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停时除外。基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
本基金本次开放期时间为2016年12月1日至2016年12月7日,开放期内本基金接受赎回和转换转出申请,并暂停接受申购和转换转入申请。本基金自2016年12月8日起进入封闭期,封闭期内本基金不接受申购、赎回及转换申请。
3 赎回业务
3.1 赎回份额限制
1、本基金单笔赎回申请不得低于1份,投资人全额赎回时不受上述限制,基金销售机构在符合上述规定的前提下,可根据自己的情况调高单笔赎回申请份额要求限制,具体以基金销售机构公布的为准,投资人需遵循销售机构的相关规定;
2、本基金不对投资人每个交易账户的最低基金份额余额进行限制;3、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。
3.2 赎回费率
本基金赎回费率最高不超过1.5%,随申请份额持有时间增加而递减。具体如下表所示:
申请份额持有时间(N) 赎回费率
N<7日 1.5%
7日≤N<6个月 1%
6个月≤N<9个月 0.75%
9个月≤N<12个月 0.5%
N≥12个月 0
赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时......
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