公告日期：2020-03-25

　　 托管协议
银华通利灵活配置混合型证券投资基金
托管协议
修订记录
日 期 修改内容
2018 年 3 月 28 日 根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》修
改部分内容
2020 年 3 月 25 日 根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》修改部分内
容
基金管理人：银华基金管理股份有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
二〇二〇年三月
托管协议
1
目 录
一、 基金托管协议当事人 ............................................. 1
二、 基金托管协议的依据、目的和原则 ................................. 3
三、 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 ......................... 4
四、 基金管理人对基金托管人的业务核查 .............................. 13
五、 基金财产保管 .................................................. 14
六、 指令的发送、确认和执行 ........................................ 17
七、 交易及清算交收安排 ............................................ 20
八、 基金资产净值计算和会计核算 .................................... 23
九、 基金收益分配 .................................................. 28
十、 信息披露...................................................... 29
十一、 基金费用 .................................................... 31
十二、 基金份额持有人名册的保管 .................................... 34
十三、 基金有关文件和档案的保存 .................................... 35
十四、 基金管理人和基金托管人的更换 ................................ 36
十五、 禁止行为 .................................................... 39
十六、 基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算 .................... 40
十七、 违约责任 .................................................... 42
十八、 争议解决方式 ........................
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。