公告日期：2016-07-28

托管协议
银华通利灵活配置混合型证券投资基金
托管协议
基金管理人：银华基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
二零一六年七月
托管协议
1
目 录
一、 基金托管协议当事人 ............................................. 1
二、 基金托管协议的依据、目的和原则 ................................. 3
三、 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 ......................... 4
四、 基金管理人对基金托管人的业务核查 .............................. 12
五、 基金财产保管 .................................................. 13
六、 指令的发送、确认和执行 ........................................ 16
七、 交易及清算交收安排 ............................................ 19
八、 基金资产净值计算和会计核算 .................................... 22
九、 基金收益分配 .................................................. 27
十、 信息披露 ...................................................... 28
十一、 基金费用 .................................................... 30
十二、 基金份额持有人名册的保管 .................................... 33
十三、 基金有关文件和档案的保存 .................................... 34
十四、 基金管理人和基金托管人的更换 ................................ 35
十五、 禁止行为 .................................................... 38
十六、 基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算 ..................... 39
十七、 违约责任 .................................................... 41
十八、 争议解决方式 ................................................ 42
十九、 基金托管协议的效力 .......................................... 43
二十、 基金托管协议的签订 .......................................... 44
托管协议
1
一、基金托管协议当事人
（一）基金管理人
名称：银华基金管理有限公司
注册地址：深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 19 层
办公地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场东方经贸城 C2 办公楼 15
层
法定代表人：王珠林
成立时间：2001 年 5 月 28 日
批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字[2001]7 号
注册资本：贰亿元人民币
组织形式: 有限责任公司
经营范围：基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务
存续期间：持续经营
电话： 010-85186558
传真： 010-58163090
联系人：冯晶
（二）基金托管人
名称：中国工商银行股份有限公司
住所：北京市西城区复兴门内大街 55 号（100032）
法定代表人：姜建清
电话：（010）66105799
传真：（010）66105798
联系人：洪渊
成立时间：1984 年 1 月 1 日
组织形式：股份有限公司
注册资本：人民币 35,640,625.71 万元
批准设立机关和设立文号：国务院《关于中国人民银行专门行使中央银行职
能的决定》（国发[1983]146 号）
托管协议
2
存续期间：持续经营
经营范围：办理人民币存款、贷款、同业拆借业务；国内外结算；办理票据
承兑、贴现、转贴现、各类汇兑业务；代理资金清算；提供信用证服务及担保；
代理销售业务；代理发行、代理承销、代理兑付政府债券；……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。