公告日期:2020-08-28
嘉实文体娱乐股票型证券投资基金(C 类份额)基金产品资料概要更新
编制日期:2020 年 8 月 27 日
送出日期:2020 年 8 月 28 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 嘉实文体娱乐股 基金代码 003053
票
分级基金简称 嘉实文体娱乐股 分级基金交易代码 003054
票 C
基金管理人 嘉实基金管理有 基金托管人 中国银行股份有限公司
限公司
基金合同生效日 2016 年 9 月 7 日 上市交易所及上市日期 - -
基金类型 股票型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金基金经理 2020 年 8 月 21 日
基金经理 王贵重 的日期
证券从业日期 2014 年 8 月 1 日
开始担任本基金基金经理 2018 年 5 月 25 日
基金经理 张丹华 的日期
证券从业日期 2011 年 6 月 1 日
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资目标 本基金通过投资于文体娱乐行业中具有长期稳定成长性的上市公司,在风险可控的前提
下力争获取超越业绩比较基准的收益。
本基金投资于依法发行上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金
投资的其他金融工具。具体包括:股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准
上市的股票),股指期货、权证,债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可
转换债券(含分离交易可转债)、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融
资券、中期票据、中小企业私募债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存
单等固定收益类资产以及现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工
投资范围 具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可
以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:股票资产的比例不低于基金资产的 80%,其中投资于本基金界
定的文体娱乐范围内股票不低于非现金基金资产的 80%。每个交易日日终在扣除股指期
货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值的 5%的现金或到期日在一
年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律
嘉实文体娱乐股票型证券投资基金(C 类份额)基金产品资料概要更新
法规或中国证监会允许,基金管……
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