公告日期：2020-09-25

　　农银汇理金利一年定期开放债券型证券投资基金 2020 年分

红公告

1 公告基本信息

基金名称 农银汇理 金利一年 定期开放 债券型证 券投资基 金

基金简称 农银金利 定开债券

基金主代 码 003051

基金合同 生效日 2016 年 11 月 2 日

基金管理 人名称 农银汇理 基金管理 有限公司

基金托管 人名称 中国建设 银行股份 有限公司

公告依据 《证券投资 基金法》、《公 开募集证 券投资基 金运作管 理办法》和 《农银

汇理金利 一年定期 开放债券 型证券投 资基金基 金合同》的 有关规定

收益分配 基准日 2020 年 9 月 15 日

截止收益 分配基准 日的相

关 指标

基 准 日 基 金 份 额 净 值 （单 位 ：人 民

币元） 1.0300

基准日基 金可供分 配利润 （单 位 ：

人民币 元） 15325985.72

本次分红 方案（单位 ：元/10 份基金 份额） 0.20

有关年度 分红次数 的说明 本次分红 为 2020 年度的 第 3 次分红

注：《农银汇理金利一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》约定，在符合有关基金分红条件的前提

下，本基金每年收益分配次数最多为 6 次，每次收益分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的

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