公告日期：2020-09-25

农银汇理金利一年定期开放债券型证券投资基金 2020 年分红公告

公告送出日期： 2020 年 9 月 25 日

1 公告基本信息

基金名称 农银汇理金利一年定期开放债券型证券投资基金

基金简称 农银金利定开债券

基金主代码 003051

基金合同生效日 2016 年 11 月 2 日

基金管理人名称 农银汇理基金管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

公告依据 《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管

理办法》和《农银汇理金利一年定期开放债券型证券

投资基金基金合同》的有关规定

收益分配基准日 2020 年 9 月 15 日

截止收益分配基准

日的相关指标

基准日基金份额净值（单

位：人民币元）

1.0300

基准日基金可供分配利润

（单位：人民币元）

15325985.72

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.20

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2020 年度的第 3 次分红

注： 《农银汇理金利一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》约定，在符合有关基金分红条

件的前提......
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