公告日期：2020-06-22

　　 农银汇理金利一年定期开放债券型证券投资基金 2020 年分红公告

1 公告基本信息

基金名称 农银汇理金利一年定期开放债券型证券投资基金

基金简称 农银金利定开债券

基金主代码 003051

基金合同生效日 2016 年 11 月 2 日

基金管理人名称 农银汇理基金管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

公告依据

《证券投 资基 金法 》、《公开 募 集 证 券 投 资 基 金 运 作 管

理办 法》和 《农银 汇理 金利 一年定 期 开 放 债 券 型 证 券

投资基金基金合同》的有关规定

收益分配基准日 2020 年 6 月 10 日

截止收益分配基准日的

相关指标

基准日基金份额净值（单位 ：人民

币元） 1.0829

基准日基金可供分配利润 （单位 ：

人民币元） 35,873,287.06

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.50

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2020 年度的第 2 次分红

注：《农银汇理金利一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 6 次，每次收益分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的 20%。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2020 年 6 月 23 日

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。