公告日期：2018-11-29

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农银汇理金利一年定期开放债券型证券投资基金开放转换业务的公告
公告送出日期：2018 年11 月29 日
1.公告基本信息
基金名称农银汇理金利一年定期开放债券型证券投资基金
基金简称农银金利定开债券
基金主代码003051
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日2016 年11 月2 日
基金管理人名称农银汇理基金管理有限公司
基金托管人名称中国建设银行股份有限公司
基金注册登记机构名称农银汇理基金管理有限公司
公告依据《农银汇理金利一年定期开放债券型证券投资基金基金合
同》和《农银汇理金利一年定期开放债券型证券投资基金
招募说明书》等文件。
转换转入起始日2018 年11 月29 日
转换转出起始日2018 年11 月29 日
注：1、本基金为定期开放基金，根据基金合同的约定，自基金合同生效日
（含该日）起或者自每一开放期结束之日次日（含该日）起至一年后的对应日
的期间，为本基金的一个封闭期。本基金的第一个封闭期自基金合同生效之日
（含该日）起至一年后的对应日止。下一个封闭期为自第一个开放期结束之日
次日（含该日）起至一年后的对应日止，以此类推。
2、本次开放期时间为2018 年11 月12 日至2018 年11 月30 日，2018 年
11 月30 日15:00 起不再接受转换申请。
3、自2018 年12 月3 日起进入本基金的下一个封闭期，封闭期内本基金不
接受申购、赎回或转换申请。
2.转换业务的办理时间
农银汇理金利一年定期开放债券型证券投资基金（以下简称“农银金利定
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开债券”或“本基金”）转换基金业务的开放时间为开放期内上海证券交易所
和深圳证券交易所的正常交易日的交易时间。若出现新的证券交易市场、证券
交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开
放时间进行相应的调整并公告。基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或
者时间办理基金份额的转换业务。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提
出转换业务申请的，视为下一个开放日的申请，其基金份额转换价格为该业务
下一个开放日的价格。
3.转换业务
3.1 适用基金
投资者在销售机构可办理本基金与本公司已发行并管理的下列基金进行相
互转换，具体包括：
基金名称基金简称基金代码基金类型
农银汇理增强收益债券型证券投资基金农银增强收益债券A/C 660009/660109 债券型
农银汇理信用添利债券型证券投资基金农银信用添利债券660013 债券型
农银汇理红利日结货币市场基金农银红利日结货币A/B 000907/000908 货币型
3.2 转换费率
（1）基金转换费
基金转换需收取一定的转换费用。
目前，本公司旗下的开放式基金均采用前端收费模式。对于前端收费的基
金，基金转换费用由转入......
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