公告日期:2016-10-25
1
农银汇理金利一年定期开放债券型证券投资
基金
托管协议
基金管理人:农银汇理基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
二零一六年十月
农银汇理金利一年定期开放债券型证券投资基金 托管协议
2
目 录
一、基金托管协议当事人 ..................................................................................3
二、基金托管协议的依据、目的和原则 ..........................................................4
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 ..........................................4
四、基金管理人对基金托管人的业务核查 ......................................................7
五、基金财产的保管 ..........................................................................................7
六、指令的发送、确认及执行 ..........................................................................9
七、交易及清算交收安排 ................................................................................ 11
八、基金资产净值计算和会计核算 ................................................................14
九、基金收益分配 ............................................................................................17
十、基金信息披露 ............................................................................................18
十一、基金费用 ................................................................................................19
十二、基金份额持有人名册的保管 ................................................................20
十三、基金有关文件档案的保存 ....................................................................20
十四、基金管......
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。