公告日期：2022-03-26

农银汇理金利一年定期开放债券型证券投资基金

清算报告

基金管理人:农银汇理基金管理有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

清算报告出具日: 二零二二年三月二十三日

清算报告公告日: 二零二二年三月二十六日

§1 重要提示

农银汇理金利一年定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2016]第 1377 号《关于准予农银汇理金利一年定期开放债券型证券投资基金注册的批复》注册，由农银汇理基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《农银汇理金利一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集 510,183,063.14 元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2016)第 1416 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《农
银汇理金利一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》于 2016 年 11 月 2 日正式生效，
基金合同生效日的基金份额总额为 510,183,063.32 份基金份额，其中认购资金利息折合0.18 份基金份额。本基金的基金管理人为农银汇理基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。

本基金以定期开放方式运作，即采取封闭期和开放期相结合的方式运作。自基金合同生效日(含该日)起或者自每一开放期结束之日次日(含该日)起至一年后的对应日的期间，为本基金的一个封闭期。本基金的第一个封闭期自基金合同生效之日(含该日)起至一年后的对应日止。下一个封闭期自第一个开放期结束之日次日(含该日)起至一年后的对应日止，以此类推。如该对应日为非工作日或无该对应日，则顺延至下一工作日。本基金封闭期内不办理申购与赎回业务(红利再投资除外)，也不上市交易。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《农银汇理金利一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转换债券、次级债、短期融资券、中期票据、资产支持证券、地方政府债、债券回购、银行存款等固定收益类金融工具，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益证券品种，但须符合中国证监会的相关规定。本基金不直接买入股票、权证等权益类资产，也不参与新股申购或增发新股。本基金通过可转换债券认购所获得的认股权证，在其可上市交易后 10 个交易日内全部卖出。本基金所持可转换债券转股获得的股票在其可上市交易后的 10 个交易日内全部卖出。本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，但应开放期流动性需要，每个开放期开始前 1 个月至开放期结束后 1 个月内以及开放期不受前述比例限制。开放期内，本基金持有现金或者到期日在一年内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等，在封闭期内，本基金不受上述 5%的限制。本基金的业绩比较基准为：中证全债指数×100%。

根据《农银汇理金利一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》以及基金管理人农
银汇理基金管理有限公司于 2022 年 1 月 22 日发布的《农银汇理金利一年定期开放债券型
证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告》，本基金的最后运作日为 2022 年 1
月 23 日，并自 2022 年 1 月 24 日起进入清算期。

由基金管理人农银汇理基金管理有限公司？基金托管人中国建设银行股份有限公司？普
华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)和上海源泰律师事务所于 2022 年 1 月 24 日组成
基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并由普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)对清算报告进行审计，上海源泰律师事务所对清算报告出具法律意见？

§2 基金产品概况

基金简称 农银金利定开债券

基金主代码 003051

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016 年 11 月 2 日

最后运作日(2022年1月23日)

10,515,604.70份……
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