公告日期：2021-06-29

农银汇理金利一年定期开放债券型证券投资基金

基金产品资料概要（更新）

编制日期：2021 年 6 月 11 日
送出日期：2021 年 6 月 29 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 农银金利定开债券 基金代码 003051

基金管理人 农银汇理基金管理有限公 基金托管人 中国建设银行股份有限公司

司

基金合同生效 2016-11-02 上市交易所及上市日 - -

日 期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 契约型开放式 开放频率 一年定开

本基金以定期开放方式运

作，即采取封闭期和开放

期相结合的方式运作。

开始担任本基金基金 2016-11-02

基金经理 史向明 经理的日期

证券从业日期 2000-07-01

二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略
-

投资目标 本基金主要通过投资于债券品种，在严格控制风险和追求基金资产长期稳定的基础
上，力争获取高于业绩比较基准的投资收益，为投资者提供长期稳定的回报。

投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国债、央
行票据、金融债、企业债、公司债、可转换债券、次级债、短期融资券、中期票据、
资产支持证券、地方政府债、债券回购、银行存款等固定收益类金融工具，以及法律
法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益证券品种（但须符合中国证监会的相
关规定）。

本基金不直接买入股票、权证等权益类资产，也不参与新股申购或增发新股。本基金
通过可转换债券认购所获得的认股权证，在其可上市交易后10个交易日内全部卖出。
本基金所持可转换债券转股获得的股票在其可上市交易后的10个交易日内全部卖出。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，
可以将其纳入投资范围。

本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，但应开放期流动性需要，每个
开放期开始前1个月至开放期结束后1个月内以及开放期不受前述比例限制。开放期
内，本基金持有现金或者到期日在一年内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，

现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等，在封闭期内，本基金不受上述
5%的限制。

若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许，本基金管理人在履行适当程序后，
可对上述资产配置比例进行调整。

主要投资策略 （一）封闭期内投资策略包括：1、宏观配置策略；2、期限配置策略；3、期限结构
策略；4、债券投资策略。

（二）开放期投资策略包括：在开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投
资人安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流
动性的投资品种， 防范流动性风险，满足开放期流动性的需求。

业绩比较基准 中证全债指数×100%
风险收益特征 本基金为……
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