公告日期：2016-07-27

　　民生加银鑫盈债券型证券投资基金
基金合同生效公告
公告送出日期：2016 年 7 月 27 日
1 公告基本信息
基金名称 民生加银鑫盈债券型证券投资基金
基金简称 民生加银鑫盈债券
基金主代码 003048
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年 7 月 26 日
基金管理人名称 民生加银基金管理有限公司
基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其
配套法规、《民生加银鑫盈债券型证券投资
基金基金合同》、《民生加银鑫盈债券型证
券投资基金招募说明书》
下属分级基金的基金简称 民生加银鑫盈债券 A 民生加银鑫盈债
券 C
下属分级基金的交易代码 003048 003049
2 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的
文号
证监许可[2016]1604 号
基金募集期间
自 2016 年 7 月 20 日
至 2016 年 7 月 22 日止
验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
募集资金划入基金托管专户的日期 2016 年 7 月 25 日
募集有效认购总户数（单位：户） 220
份额级别
民生加银 鑫
盈债券 A
民生加银 鑫
盈债券 C
合计
募集期间净认购金额（单位： 人民币
元）
200,021,997
.50
52,602.00 200,074,599
.50
认购资金在募集期间产生的利息（单
位：人民币元）
15,004.10 0.48 15,004.58
募集份额（单位：
份）
有效认购份额
200,021,997
.50
52,602.00 200,074,599
.50
利息结转的份
额
15,004.10 0.48 15,004.58
合计
200,037,001
.60
52,602.48 200,089,604
.08
其中：募集期间基
金管理人运用固有
资金认购本基金情
况
认购的基金份
额（单位：份）
-- -- --占基金总份额
比例
-- -- --其他需要说明
的事项
-- -- --其中：募集期间基
金管理人的从业人
员认购本基金情况
认购的基金份
额（单位：份）
13,942.95 -- 13,942.95
占基金总份额
比例
0.007% -- 0.007%
募集期限届满基金是否符合法律法
......
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