公告日期：2018-03-22

　　招商中国信用机会定期开放债券型证券投资基金（QDII）托管协议
基金管理人：招商基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
目 录
1. 基金托管协议当事人.....................................................1
2. 基金托管协议的依据、目的和原则.........................................3
3. 基金托管人的受托职责和托管职责.........................................4
4. 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查.................................5
5. 基金管理人对基金托管人的业务监督和核查................................11
6. 基金财产保管..........................................................12
7. 指令的发送、确认和执行................................................16
8. 交易及清算交收安排....................................................20
9. 基金资产净值计算和会计核算............................................23
10.基金收益分配..........................................................25
11.信息披露..............................................................27
12.基金费用..............................................................28
13.基金份额持有人名册的保管..............................................31
14.基金有关文件和档案的保存..............................................32
15.基金管理人和基金托管人的更换..........................................33
16.禁止行为..............................................................36
17.基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算..............................37
18.违约责任..............................................................39
19.争议解决方式...........................................
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