公告日期:2017-01-20
招商中国信用机会定期开放债券型证券投资基金(QDII)2016年第4季度报告
2016年12月31日
基金管理人:招商基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:2017年1月20日
1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年1月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年10月1日起至2016年12月31日止。
2 基金产品概况
2.1 基金基本情况
基金简称 招商中国信用机会(QDII)
交易主代码 003046
交易代码 003046
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年9月2日
报告期末基金份额总额 209,308,249.05份
本基金重点投资于中资企业国内外发行的债券,通过精选个
投资目标 券和严格控制风险,谋求基金资产的长期稳健增值。
本基金以封闭期为周期进行投资运作。本基金在封闭期
与开放期采取不同的投资策略。
(一)封闭期投资策略
本基金封闭期的投资组合久期与封闭期剩余期限进行适
当匹配、控制基金组合风险的基础上,追求实现良好收益率
的目标。具体策略包括:资产配置策略、股票投资策略、债
券投资策略、中小企业私募债券投资策略、资产支持证券的......
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