公告日期：2016-08-11

　　招商中国信用机会定期开放债券型证券投资基金（ QDII）
托管协议
基金管理人： 招商基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
目 录
1. 基金托管协议当事人.................................................... 1
2. 基金托管协议的依据、目的和原则........................................ 3
3. 基金托管人的受托职责和托管职责........................................ 4
4. 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查................................ 5
5. 基金管理人对基金托管人的业务监督和核查............................... 11
6. 基金财产保管......................................................... 12
7. 指令的发送、确认和执行............................................... 16
8. 交易及清算交收安排................................................... 20
9. 基金资产净值计算和会计核算........................................... 23
10.基金收益分配......................................................... 25
11.信息披露............................................................. 27
12.基金费用............................................................. 28
13.基金份额持有人名册的保管............................................. 31
14.基金有关文件和档案的保存............................................. 32
15.基金管理人和基金托管人的更换......................................... 33
16.禁止行为............................................................. 36
17.基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算............................. 37
18.违约责任............................................................. 39
19.争议解决方式...................................
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