公告日期：2019-10-23

　　东方红战略精选沪港深混合型
证券投资基金托管协议
基金管理人：上海东方证券资产管理有限公司基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司

目 录

一、 基金托管协议的依据、目的、原则和解释......4
二、 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查......4
三、 基金管理人对基金托管人的业务核查......12
四、 基金财产保管......13
五、 指令的发送、确认和执行......15
六、 交易及清算交收安排......18
七、 基金资产净值计算和会计核算......22
八、 基金收益分配......29
九、 信息披露......30
十、 托管费用......33
十一、 基金份额持有人名册的保管......35
十二、 基金有关文件和档案的保存......35
十三、 基金管理人和基金托管人的更换......35
十四、 禁止行为......38
十五、 基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算......38
十六、 违约责任......40
十七、 适用法律及争议解决方式......41
十八、 基金托管协议的效力和文本......41
十九、 其他事项......42
东方红战略精选沪港深混合型证券投资基金托管协议基金管理人： 上海东方证券资产管理有限公司
住所：上海市黄浦区中山南路 318 号 31 层
法定代表人：潘鑫军

成立时间： 2010 年 7 月 28 日

批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监许可字[2010]518 号注册资本：3 亿元人民币
组织形式: 有限责任公司
存续期间：持续经营
电话： （021）63325888
基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司
办公地址：上海市中山东一路 12 号
法定代表人：高国富

成立日期：1992 年 10 月 19 日

基金托管业务资格批准机关：中国证监会
基金托管业务资格文号：证监基金字[2003]105 号
组织形式：股份有限公司（上市）
注册资本：人民币 293.52 亿元
存续期间： 持续经营

一、基金托管协议的依据、目的、原则和解释

（一）依据

本协议依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称《销售办法》）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信息披露办法》）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》、《证券投资基金托管业务管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第 7 号......
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。