公告日期:2017-03-13
交银施罗德活期通货币市场基金(更新)招募说明书摘要
基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人:中信建投证券股份有限公司
二〇一七年一月
基金招募说明书自基金合同生效日起,每6个月更新一次,并于每
6个月结束之日后的45日内公告,更新内容截至每6个月的最后
1日。
【重要提示】
交银施罗德活期通货币市场基金(以下简称“本基金”)经2016年
7月12日中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证
监许可【2016】1570号文准予募集注册。本基金基金合同于
2016年7月27日正式生效。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明
书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表
明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资
于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等
作出实质性判断或者保证。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用
基金财产,但不保证投资本基金一定盈利,也不保证基金份额持有
人的最低收益;因基金价格可升可跌,亦不保证基金份额持有人能
全数取回其原本投资。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生
波动。投资人在投资本基金前,需全面认识本基金产品的风险收益
特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,
对投资本基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资
人根据所持有份额享受基金的收益,但同时也需承担相应的投资风
险。投资本基金可能遇到的风险包括:因受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的影响而引起的市场风险;基金管
理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险;由于基金投资者
连续大量赎回基金产生的流动性风险;交易对手违约风险;投资货
币市场基金特有的其他风险等等。本基金属于货币市场基金,长期
风险收益水平低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。
本基金投资于货币市场工具,面临货币市场利率波动的风险,基金
每日的收益将根据市场情况上下波动,在极端情况下可能为负值。
由于货币市场基金的特殊要求,为满足投资者的赎回需要,基金必
须保持一定的现金比例以应对赎回的需求,在管理现金头寸时,有
可能存在现金不足的风险或现金过多而带来的机会成本风险。
当影子定价确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值
......
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。