交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德活期通货币市场基金于2022年“劳动节”假期前调整大额申购(转换转入、定期定额投资)业务的公告 查看PDF原文
公告日期:2022-04-28
交银施罗德基金管理有限公司关于交 银施罗德活期通货币市场基金于2022年“劳动节” 假期前调整大额申购(转 换转入、定期定额投资)业务的公告公告送出日期:2022年4月28日
1.公告基本信息
基金名称 交银施罗德活期通货币市场基金
基金简称 交银活期通货币
基金主代码 003042
基金管理人名称 交银施罗德基金管理有限公司
公告依据 《交银施罗德活期通货币市场基金基金合同》、《交银施罗德活期通货币市场基金
招募说明书》等
暂停大额申购起始日 2022年4月28日
暂停大额转换转入起始日 2022年4月28日
暂停大额定期定额投资起始日 2022年4月28日
限制大额申购金额(单位:元) 1,000,000
暂停相关业务的起始日、金额及原 限制大额转换转入金额(单位:元) 1,000,000
因说明 限制大额定期定额投资金额(单位:元) 1,000,000
根据中国证监会办公厅《关于2022年部
暂停大额申购 (转换转入、 定期定额投 分节假日放假和休市安排的通知》(证
资)的原因说明 监办发〔2021〕90号)及沪、深证券交易
所休市安排, 保护基金份额持有人的利
益。
下属分级基金的基金简称 交银活期通货币A 交银活期通货币E
下属分级基金的交易代码 003042 003043
该分级基金是否暂停大额申购(转 是 是
换转入、定期定额投资)
注:(1)除了对单笔金额在人民币100万元以上(不含100万元)的申购及转换入申请(含定期定额投资业务发起的申购申请)进行限制外,对于当日单个基金账户累计申购及转换入金额在人民币100万元
以上(不含100万元)的申购及转换入申请(含定期定额投资业务发起的申购申请,本基金A、E两类基金份额申请金额并予以合计),本基金管理人也有权拒绝,不予确认。
(2)本公告所指的转换转入、定期定额投资业务是指实际开通(如适用)的情形。
2.其他需要提示的事项
(1)本基金暂停大额申购(转换转入、定期定额投资)期间,其他交易业务仍照常办理。
(2)自2022年5月5日起,本基金直销机构恢复办理大额申购(转换转入、定期定额投资)业务,同时继续暂停非直销销售机构2000万元以上大额申购(转换转入、定期定额投资)业务。 关于调整上述非直销销售机构大额申购(转换转入、定期定额投资)业务限制时间或金额的,本基金管理人将另行公告。
(3)根据中国证监会《货币市场基金监督管理办法》的规定“当日赎回的基金份额自下一个交易日起不享有基金的分配权益,但中国证监会认定的特殊货币市场基金品种除外” ,投资者于2022年4月29日赎回的基金份额享有该日和整个假期期间的收益,于下一个交易日(即2022年5月5日)起不再享受本基金的分配权益。 敬请投……
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