鑫元得利债券型证券投资基金分红公告
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公告日期:2021-12-29
鑫元得利债券型证券投资基金分红公告
鑫元得利债券型证券投资基金
分红公告
公告送出日期:2021 年 12 月 29 日
鑫元得利债券型证券投资基金分红公告
1 公告基本信息
基金名称 鑫元得利债券型证券投资基金
基金简称 鑫元得利
基金主代码 003041
基金合同生效日 2016 年 8 月 17 日
基金管理人名称 鑫元基金管理有限公司
基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公
开募集证券投资基金运作管理办法》、《公
开募集证券投资基金信息披露管理办法》
等法律法规及《鑫元得利债券型证券投资
基金基金合同》、《鑫元得利债券型证券投
资基金招募说明书》
收益分配基准日 2021 年 12 月 22 日
基准日份额净值(单位: 1.1625
人民币元)
基准日可供分配利润(单 117,568,053.65
截止收益分配基准日的 位:人民币元)
相关指标 截止基准日按照基金合同
约定的分红比例计算的应 -
分配金额(单位:人民币
元)
本次分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0.545
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021 年第 1 次分红
注:按照《鑫元得利债券型证券投资基金基金合同》的规定,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2021 年 12 月 30 日
除息日 2021 年 12 月 30 日
现金红利发放日 2021 年 12 月 31 日
分红对象 权益登记日,本基金登记机构登记在册的本基金全体份额持
有人。
选择红利再投资的投资者,其红利将按 2021 年 12 月 30 日除
红利再投资相关事项的说明 息后的基金份额净值折算成基金份额,并于 2021 年 12 月 31
日直接计入其基金账户,2022 年 1 月 4 日起可以查询、赎回。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《财政部、
国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》,……
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