广发集富纯债债券型证券投资基金分红公告 查看PDF原文
公告日期:2019-04-13
广发集富纯债债券型证券投资基金分红公告
1公告基本信息
基金名称广发集富纯债债券型证券投资基金
基金简称广发集富纯债
基金主代码003039
基金合同生效日2017年1月13日
基金管理人名称广发基金管理有限公司
基金托管人名称中国银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发集富纯债债券型证券投资基金基金合同》、《广发集富纯债债券型证券投资基金招募说明书》
收益分配基准日2019年3月31日
有关年度分红次数的说明本次分红为2019年度的第1次分红
下属分级基金的基金简称广发集富纯债A广发集富纯债C
下属分级基金的交易代码003039003040
截止基准日下属分级基金的相关指标基准日下属分级基金份额净值(单位:元)1.06601.0460
基准日下属分级基金可供分配利润(单位:元)77,650,435.253,655,280.19
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:元)23,295,130.581,096,584.06
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额)0.1400.080
注:《广发集富纯债券型证投资基金基金合同》约定,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每季度最少分配一次,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的30%。
2与分红相关的其他信息
权益登记日2019年4月16日
除息日2019年4月16日(场......
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