公告日期:2017-07-13
广发集富纯债债券型证券投资基金分红公告
1公告基本信息
基金名称广发集富纯债债券型证券投资基金
基金简称广发集富纯债
基金主代码003039
基金合同生效日2017年1月13日
基金管理人名称广发基金管理有限公司
基金托管人名称中国银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发集富纯债券型证投资
基金基金合同》、《广发集富纯债券型证投资基金基金招募说明书》
收益分配基准日2017年6月30日
有关年度分红次数的说明本次分红为2017年度的第1次分红
下属分级基金的基金简称广发集富纯债A 广发集富纯债C
下属分级基金的交易代码003039003040
截止基准日下属分级基金的相关指标 基准日下属分级基金份额净值(单位:元) 1.0120
1.0180
基准日下属分级基金可供分配利润(单位:元)5,211,310.101,205.17
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:元) 1,563,393.03
361.56
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额)0.0400.060
注:《广发集富纯债券型证投资基金基金合同》约定,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每季度最少分配一次,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的30%。
2与分红相关的其他信息
权益登记日2017年7月18日
除息日2017年7月18日(场外)
现金红利发放日2017年7月20日
分红对象权益登记日在本公司登记在册的本基金份额的全体持有人
红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以
2017年7月18日的基金份额净值为计算基准确定,本公司对红利再投资所得的基金份额
进行确认并通知各销售机构。2017年7月20日起投资者可以查询、赎回。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《财政部、国家税
务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明本基金本次分红免收分红手续费。
3其他需要提示的事项
1、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。
2、对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金方式。
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