广发集富纯债债券型证券投资基金2023年第2季度报告
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公告日期:2023-07-20
广发集富纯债债券型证券投资基金2023 年第 2 季度报告
2023 年 6 月 30 日
基金管理人:广发基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二三年七月二十日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 7 月 18 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 广发集富纯债
基金主代码 003039
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017 年 1 月 13 日
报告期末基金份额总额 967,189,662.98 份
在严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管
投资目标 理,力争为基金份额持有人获取高于业绩比较基准
的投资收益。
本基金主要投资于固定收益类品种,不直接从二级
市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级
投资策略
市场新股申购或股票增发。本基金通过对国内外宏
观经济态势、利率走势、收益率曲线变化趋势和信
用风险变化等因素进行综合分析,并结合各种固定
收益类资产在特定经济形势下的估值水平、预期收
益和预期风险特征,在符合本基金相关投资比例规
定的前提下,决定组合的久期水平、期限结构和类
属配置,并在此基础之上实施积极的债券投资组合
管理,以获取较高的投资收益。
业绩比较基准 中证全债指数收益率
本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益
风险收益特征 率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基
金,属于证券投资基金中的中等风险/收益品种。
基金管理人 广发基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
下属分级基金的基金简
广发集富纯债 A 广发集富纯债 C
称
下属分级基金的交易代
003039 003040
码
报告期末下属分级基金
965,981,681.66 份 1,207,981.32 份
的份额总额
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
报告期
主要财务指标 (2023 年 4 月 1 日-2023 年 6 月 30 日)
广发集富纯债 A 广发集富纯债 ……
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