公告日期：2022-06-25

广发集富纯债债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2022 年 6 月 25 日

1.公告基本信息

基金名称 广发集富纯债债券型证券投资基金

基金简称 广发集富纯债

基金主代码 003039

基金合同生效日 2017 年 1 月 13 日

基金管理人名称 广发基金管理有限公司

基金托管人名称 中国银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配
套法规、《广发集富纯债债券型证券投资基
金基金合同》、《广发集富纯债债券型证券投
资基金招募说明书》

收益分配基准日 2022 年 6 月 22 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2022 年度的第 2 次分红

下属分级基金的基金简称 广发集富纯债 A 广发集富纯债 C

下属分级基金的交易代码 003039 003040

基准日下属分级基金份 1.033 1.032

额净值（单位：元）

截止基准日下属 基准日下属分级基金可 6,924,198.43 14,093.15

分级基金的相关 供 分 配 利 润 （ 单 位 ：

指标 元）

截止基准日按照基金合

同约定的分红比例计算 2,077,259.53 4,227.95

的应分配金额（单位：

元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 0.070 0.060

份基金份额）

注：根据本基金合同约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每

季度最少分配一次，每年收益分配次数最多为 12 次，每次收益分配比例不得低

于收益分配基准日可供分配利润的 30%。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2022 年 6 月 28 日

除息日 2022 年 6 月 28 日（场外）

现金红利发放日 2022 年 6 月 29 日

分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额的全体持有
人

选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将
红利再投资相关事项的说明 以 2022 年 6 月 28 日的基金份额净值为计算基准确定。
2022 年 6 月 30 日起投资者可以查询。

税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定，基金向投资者分配的基金收
益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。

3.其他需要提示的事项

（1）权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申

请赎回的基金份额享有本次分红权益。

（2）对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分

红。

（3）投资者可以在工作日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分

红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前（不含 2022 年 6 月 28 日）最后

一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过本公司客户服务电话

95105828 或 020-83936999……
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