• 最近访问:
发表于 2021-09-25 08:03:14 股吧网页版
广发集富纯债债券型证券投资基金分红公告 查看PDF原文

公告日期:2021-09-25


广发集富纯债债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期:2021 年 9 月 25 日

1 公告基本信息

基金名称 广发集富纯债债券型证券投资基金

基金简称 广发集富纯债

基金主代码 003039

基金合同生效日 2017 年 1 月 13 日

基金管理人名称 广发基金管理有限公司

基金托管人名称 中国银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配
套法规、《广发集富纯债债券型证券投资基
金基金合同》、《广发集富纯债债券型证券投
资基金招募说明书》

收益分配基准日 2021 年 9 月 22 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021 年度的第 3 次分红

下属分级基金的基金简称 广发集富纯债 A 广发集富纯债 C

下属分级基金的交易代码 003039 003040

基准日下属分级基金 1.045 1.042

份额净值(单位:元)

基准日下属分级基金 19,787,393.80 90,510.80

可供分配利润(单位:

截止基准日下属分

元)

级基金的相关指标

截止基准日按照基金 5,936,218.14 27,153.24

合同约定的分红比例

计算的应分配金额(单

位:元)

本次下属分级基金分红方案(单位:元/10 份 0.200 0.160

基金份额)

注:根据本基金合同规定,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每季

度最少分配一次,本基金每年收益分配次数最多为 12 次,每次收益分配比例不

得低于收益分配基准日可供分配利润的 30%。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2021 年 9 月 28 日

除息日 2021 年 9 月 28 日(场外)

现金红利发放日 2021 年 9 月 30 日

分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额
的全体持有人

选择红利再投资方式的投资者由红利转得的
基金份额将以 2021 年 9 月 28 日的基金份额
红利再投资相关事项的说明 净值为计算基准确定,本公司对红利再投资
所得的基金份额进行确认并通知各销售机
构。2021 年 9 月 30 日起投资者可以查询。

税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定,基金向投资者分配
……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500