公告日期：2021-09-25

广发集富纯债债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2021 年 9 月 25 日

1 公告基本信息

基金名称 广发集富纯债债券型证券投资基金

基金简称 广发集富纯债

基金主代码 003039

基金合同生效日 2017 年 1 月 13 日

基金管理人名称 广发基金管理有限公司

基金托管人名称 中国银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配
套法规、《广发集富纯债债券型证券投资基
金基金合同》、《广发集富纯债债券型证券投
资基金招募说明书》

收益分配基准日 2021 年 9 月 22 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021 年度的第 3 次分红

下属分级基金的基金简称 广发集富纯债 A 广发集富纯债 C

下属分级基金的交易代码 003039 003040

基准日下属分级基金 1.045 1.042

份额净值（单位：元）

基准日下属分级基金 19,787,393.80 90,510.80

可供分配利润（单位：

截止基准日下属分

元）

级基金的相关指标

截止基准日按照基金 5,936,218.14 27,153.24

合同约定的分红比例

计算的应分配金额（单

位：元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份 0.200 0.160

基金份额）

注：根据本基金合同规定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每季

度最少分配一次，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，每次收益分配比例不

得低于收益分配基准日可供分配利润的 30%。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2021 年 9 月 28 日

除息日 2021 年 9 月 28 日（场外）

现金红利发放日 2021 年 9 月 30 日

分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额
的全体持有人

选择红利再投资方式的投资者由红利转得的
基金份额将以 2021 年 9 月 28 日的基金份额
红利再投资相关事项的说明 净值为计算基准确定，本公司对红利再投资
所得的基金份额进行确认并通知各销售机
构。2021 年 9 月 30 日起投资者可以查询。

税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定，基金向投资者分配
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