公告日期：2021-07-13

广发集富纯债债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期： 2021 年 7 月 13 日
1 公告基本信息
基金名称 广发集富纯债债券型证券投资基金
基金简称 广发集富纯债
基金主代码 003039
基金合同生效日 2017 年 1 月 13 日
基金管理人名称 广发基金管理有限公司
基金托管人名称 中国银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配
套法规、《广发集富纯债债券型证券投资基
金基金合同》、《广发集富纯债债券型证券投
资基金招募说明书》
收益分配基准日 2021 年 6 月 30 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021 年度的第 2 次分红
下属分级基金的基金简称 广发集富纯债 A 广发集富纯债 C
下属分级基金的交易代码 003039 003040
截止基准日下属分
级基金的相关指标 基准日下属分级基金
份额净值（单位： 元） 1.039 1.034
基准日下属分级基金
可供分配利润（单位：
元） 14,040,736.73 62,498.82
截止基准日按照基金
合同约定的分红比例
计算的应分配金额（单
位：元） 4,212,221.02 18,749.65
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份 0.050 0.030

基金份额）

注：根据本基金合同规定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每季
度最少分配一次，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，每次收益分配比例不
得低于收益分配基准日可供分配利润的 30%。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2021 年 7 月 14 日
除息日 2021 年 7 月 14 日（场外）
现金红利发放日 2021 年 7 月 16 日
分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额
的全体持有人
红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者由红利转得的
基金份额将以 2021 年 7 月 14 日的基金份额
净值为计算基准确定，本公司对红利再投资
所得的基金份额进行确认并通知各销售机
构。 2021 年 7 月 16 日起投资者可以查询。
税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定，基金向投资者分配
的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。

3 其他需要提示的事项
1、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请
赎回的基金份额享有本次分红权益。
2、对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金方式。
3、投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次
分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前（不含 2021 年 7 月 14 日）最后
一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过本公司客户服务中心：
95105828 或 020-83936999 确认分红方式是否正确，如不正确或希望修改分红方
式的，请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。
4、建议基金份额持有人在修改分红方式后，在 T+2 日（申请修改分红方式
之日为 T 日）后（含 T+2 日）向销售网点或本公司确认分红方式的修改是否成功。
风险提示：本基金分红并不改变本基金的风险收益特征，也不会因此降低基
金投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理
和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意
投资风险。投资者欲了解有关分红的情况，可到办理业务的当地销售网点查询，
也可以登录本公司网站（ www.gffunds.com.cn）或拨打本公司客户服务电话：
95105828 或 020-83936999 咨询相关事宜。
特此公告。
广发基金管理有限公司
2021 年 7 月 13 日

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