广发集富纯债债券型证券投资基金分红公告
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公告日期:2021-04-13
广发集富纯债债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期: 2021 年 4 月 13 日
1 公告基本信息
基金名称 广发集富纯债债券型证券投资基金
基金简称 广发集富纯债
基金主代码 003039
基金合同生效日 2017 年 1 月 13 日
基金管理人名称 广发基金管理有限公司
基金托管人名称 中国银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配
套法规、《广发集富纯债债券型证券投资基
金基金合同》、《广发集富纯债债券型证券投
资基金招募说明书》
收益分配基准日 2021 年 3 月 31 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021 年度的第 1 次分红
下属分级基金的基金简称 广发集富纯债 A 广发集富纯债 C
下属分级基金的交易代码 003039 003040
截止基准日下属分
级基金的相关指标 基准日下属分级基金
份额净值(单位: 元) 1.035 1.029
基准日下属分级基金
可供分配利润(单位:
元) 834,064.83 44,436.47
截止基准日按照基金
合同约定的分红比例
计算的应分配金额(单
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