公告日期：2020-01-09

　　广发基金管理有限公司关于广发集瑞债券型证券投资基金分红公告
1 公告基本信息
基金名称 广发集瑞债券型证券投资基金
基金简称 广发集瑞债券
基金主代码 003037
基金合同生效日 2016年11月18日
基金管理人名称 广发基金管理有限公司
基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发集瑞
债券型证券投资基金基金合同》、《广发集瑞债券型证券投资基
金招募说明书》
收益分配基准日 2020年1月6日
有关年度分红次数的说明 本次分红为2020年度的第1次分红
下属分级基金的基金简称 广发集瑞债券A 广发集瑞债券C
下属分级基金的交易代码 003037 003038
截止基准日下属分
级基金的相关指标
基准日下属分级基金份额净值
（单位：元）
1.0754 1.0629
基准日下属分级基金可供分配利
润（单位：元）
36,322,216.25 6,751.25
截止基准日按照基金合同约定的
分红比例计算的应分配金额（单
位：元）
18,161,108.13 3,375.63
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.510 0.510
注：根据本基金合同约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的50%。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2020年1月10日
除息日 2020年1月10日（场外）
现金红利发放日 2020年1月14日
分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额的全体持有人
红利再投资相关事项的说明
选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以2020年1月10日的
基金份额净值为计算基准确定。2020年1月14日起投资者可以查询。
税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费
3 其他需要提示的事项
1、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。
2、对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金方式。
3、投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前（不含2020年1月10日）最后一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过本公司客户服务中心：95105828（免长途话费）或020-83936999确认分红方式是否正确，如不正确或希望修改分红方式的，请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。
4、建议基金份额持有人在修改分红方式后，在T 2日（申请修改分红方式之日为T日）后（含T 2日）向销售网点或本公司确认分红方式的修改是......
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