公告日期：2019-12-28

　　广发集瑞债券型证券投资基金

托管协议

基金管理人：广发基金管理有限公司

基金托管人：中国民生银行股份有限公司

目 录

一、 基金托管协议当事人...... 3

二、 基金托管协议的依据、目的和原则...... 5

三、 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查...... 6

四、 基金管理人对基金托管人的业务核查...... 14

五、 基金财产的保管...... 15

六、 指令的发送、确认及执行...... 18

七、 交易及清算交收安排...... 22

八、 基金资产净值计算和会计核算...... 27

九、 基金收益分配...... 32

十、 基金信息披露...... 33

十一、 基金费用...... 35

十二、 基金份额持有人名册的保管...... 37

十三、 基金有关文件档案的保存...... 38

十四、 基金管理人和基金托管人的更换...... 39

十五、 禁止行为...... 42

十六、 托管协议的变更、终止与基金财产的清算...... 44

十七、 违约责任...... 46

十八、 争议解决方式...... 47

十九、 托管协议的效力...... 48

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。