公告日期：2016-11-04

广发集瑞债券型证券投资基金
托管协议
基金管理人： 广发基金管理有限公司
基金托管人： 中国民生银行股份有限公司
二零一六年十一月
目 录
一、 基金托管协议当事人 .........................................................................................3
二、 基金托管协议的依据、目的和原则 ................................................................5
三、 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查................................................6
四、 基金管理人对基金托管人的业务核查 ..........................................................14
五、 基金财产的保管................................................................................................15
六、 指令的发送、确认及执行...............................................................................18
七、 交易及清算交收安排 .......................................................................................22
八、 基金资产净值计算和会计核算.......................................................................27
九、 基金收益分配....................................................................................................32
十、 基金信息披露....................................................................................................33
十一、 基金费用 ........................................................................................................35
十二、 基金份额持有人名册的保管 .......................................................................37
十三、 基金有关文件档案的保存 ...........................................................................38
十四、 基金管理人和基金托管人的更换...............................................................39
十五、 禁止行为 ........................................................................................................42
十六、 托管协议的变更、终止与基金财产的清算 ..............................................44
十七、 违约责任 ........................................................................................................46
十八、 争议解决方式 ................................................................................................47
十九、 托管协议的效力 ............................................................................................48
二十、 其他事项 ..........................……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。