公告日期：2016-08-12

广发安祥回报灵活配置混合型
证券投资基金
托管协议
基金管理人：广发基金管理有限公司
基金托管人：广发银行股份有限公司
二零一六年八月
广发安祥回报灵活配置混合型证券投资基金—托管协议
目 录
一、基金托管协议当事人 ............................................4
二、基金托管协议的依据、目的和原则 ................................5
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 ........................6
四、基金管理人对基金托管人的业务核查 .............................13
五、基金财产的保管 ...............................................14
六、指令的发送、确认及执行 .......................................18
七、交易及清算交收安排 ...........................................21
八、基金资产净值计算和会计核算 ...................................25
九、基金收益分配 .................................................31
十、基金信息披露 .................................................32
十一、基金费用 ...................................................34
十二、基金份额持有人名册的保管 ...................................36
十三、基金有关文件档案的保存 .....................................37
十四、基金管理人和基金托管人的更换 ...............................38
十五、禁止行为 ...................................................41
十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算 .......................42
十七、违约责任 ...................................................44
十八、争议解决方式 ...............................................45
十九、托管协议的效力 .............................................46
二十、其他事项 ...................................................47
二十一、托管协议的签订 ...........................................47
4-2
广发安祥回报灵活配置混合型证券投资基金—托管协议
鉴于广发基金管理有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续的有限
责任公司，按照相关法律法规的规定具备担任基金管理人的资格和能力，拟募集
发行广发安祥回报灵活配置混合型证券投资基金；
鉴于广发银行股份有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续的银行，
按照相关法律法规的规定具备担任基金托管人的资格和能力；
鉴于广发基金管理有限公司拟担任广发安祥回报灵活配置混合型证券投资基
金的基金管理人，广发银行股份有限公司拟担任广发安祥回报灵活配置混合型证
券投资基金的基金托管人；
为明确广发安祥回报灵活配置混合型证券投资基金的基金管理人和基金托管
人之间的权利义务关系，特制订本托管协议；
除非另有约定， 《 广发安祥回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
(以下简称“基金合同”)中定义的术语在用于本托管协议时应具有相同的含义；
若有抵触应以《 基金合同》 为准，并依其条款解释。
4-3
广发安祥回报灵活配置混合型证券投资基金—托管协议
一、基金托管协议当事人
（一）基金管理人
名称：广发基金管理有限公司
住所：广东省珠海市横琴新区宝中路 3 号 4004-56 室
办公地址：广东省广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼
法定代表人：王志伟
成立日期： 2003 年 8 月 5 日
批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督管理委员会证监基金字
[2003]91 号组织形式：有限责任公司
注册资本：人民币 1.2688……
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