公告日期:2020-08-27
平安交易型货币市场基金(A 类份额)
基金产品资料概要(更新)
编制日期:2020 年 8 月 26 日
送出日期:2020 年 8 月 27 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 平安货币 ETF 基金主代码 511700
下属基金份额类别 平安日鑫 A 下属基金份额类别代 003034
码
基金管理人 平安基金管理有限公司 基金托管人 国泰君安证券股份有限公
司
基金合同生效日 2016 年 9 月 23 日
基金类型 货币市场基金 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金基金 2018 年 11 月 26 日
基金经理 田元强 经理的日期
证券从业日期 2013 年 2 月 22 日
其他 无
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资目标 在控制投资组合风险,保持流动性的前提下,力争实现超越业绩比较基准的投
资回报。
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金、期限在一
年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;剩余期限
投资范围 在 397 天以内(含 397 天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券;
以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程
序后,可以将其纳入投资范围。
主要投资策略 本基金将采用积极管理型的投资策略,在控制利率风险、尽量降低基金净值波
动风险并满足流动性的前提下,提高基金收益。
业绩比较基准 同期中国人民银行公布的七天通知存款利率(税后)。
风险收益特征 本基金为货币市场基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合
型基金和债券型基金。
注:详见本基金招募说明书第十一部分“基金的投资”。
注:由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。
(三)自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比
较图
注:1、数据截止日期为 2019 年 12 月 31 日。
2、本基金基金合同于 2016 年 9 月 23 日正式生效;
3、基金的过往业绩不代表未来表现。
三、 投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
注:本基金在一般情况下不收取申购费用和赎回费用。
(二)基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除:
费用类别 收费方式/年费率
管理费 0.15%
托管费 0.05%
销售服务费 0.01%
其他费用 会计师费、律师费、审计费等
注:
1、 本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。
2、 本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务。……
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