公告日期：2016-09-24

　　平安大华基金管理有限公司关于平安大华交易型货币市场基金基金合同生效公告
1.公告基本信息
基金名称平安大华交易型货币市场基金
基金简称平安大华货币ETF
基金主代码511700
基金运作方式交易型开放式
基金合同生效日2016年9月23日
基金管理人名称平安大华基金管理有限公司
基金托管人名称国泰君安证券股份有限公司
公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《平安大华交易型货币市场基金基金合同》、《平安大华交易型货币市场基金招募说明书》等
下属分级基金的基金简称平安日鑫A（场外A类份额）平安日鑫（场内E类份额）下属分级基金的交易代码003034511700
2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号中国证券监督管理委员会2016年6月22日证监许可[2016]1380号文
基金募集期间自2016年9月12日
至2016年9月14日止
验资机构名称普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期2016年9月22日
募集有效认购总户数（单位：户）1334
份额级别平安日鑫A
（场外A类份额）平安日鑫
（场内E类份额）合计
募集期间净认购金额（单位：元）205,861,565.341,384,657,0001,590,518,565.34
认购资金在募集期间产生的利息（单位：元）8,834.75利息计入基金资产，具体金额以银行实际结息为准8,834.75
募集份额（单位：份）有效认购份额205,861,565.341,384,657,0001,590,518,565.34利息结转的份额8,834.750．008,834.75
合计205,870,400.091,384,657,0001,590,527,400.09
其中：募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况认购的基金份额（单位：份）-
占基金总份额比例
-
其他需要说明的事项
-
其中：募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 认购的基金份额（单位：份）
1,000
占基金总份额比例0.00006%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期2016年9月23日
注：1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为0份；
2、本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量区间为0份；
3、网上现金认购和通过发售代理机构进行网下现金认购的有效认购资金在登记结算机构清算交收后至划入基金托管专户前产生的利息共计308，362.92元，归入基金财产。
4、本次基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费等费用由基金管理人承担，不另从基金资产支付。
3.其他需要提示的事项
自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。
本基金办理申购、赎回的......
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