公告日期:2017-10-11
平安大华医疗健康灵活配置混合型证券
投资基金托管协议
基金管理人: 平安大华基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
二零一七年十月
目 1
录
一、托管协议当事人 ........................................................................................................ 2
二、托管协议的依据、目的、原则和解释......................................................................... 3
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查.............................................................. 4
四、基金管理人对基金托管人的业务核查......................................................................... 7
五、基金财产的保管 ........................................................................................................ 7
六、指令的发送、确认及执行 .......................................................................................... 9
七、交易及清算交收安排 ................................................................................................11
八、基金资产净值计算和会计核算 ................................................................................. 14
九、基金收益分配.......................................................................................................... 16
十、基金信息披露.......................................................................................................... 17
十一、基金费用 ............................................................................................................. 19
十二、基金份额持有人名册的保管 ......................................
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