公告日期:2017-06-24
安信新目标灵活配置混合型证券投资基金2017年第一次分红
公告
1、公告基本信息
基金名称安信新目标灵活配置混合型证券投资基金
基金简称安信新目标混合
基金主代码003030
基金合同生效日2016年8月9日
基金管理人名称安信基金管理有限责任公司
基金托管人名称宁波银行股份有限公司
公告依据《证券投资基金信息披露管理办法》、《安信新目标灵活配置混合型
证券投资基金基金合同》、《安信新目标灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》等
收益分配基准日2017年6月16日
有关年度分红次数的说明本次分红为2017年第一次分红
下属分级基金的基金简称安信新目标A 安信新目标C
下属分级基金的交易代码003030003031
截止基准日下属分级基金的相关指标基准日下属分级基金份额净值(单位:元)
1.02671.0123
基准日下属分级基金可供分配利润(单位:元)151,862.129,415,653.11
截止基准日下属分级基金按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位: 元)--
本次下属分级基金分红方案
(单位:元/10份基金份额) 0.020.02
注:基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
2、与分红相关的其他信息
权益登记日2017年6月27日
除息日2017年6月27日
现金红利发放日2017年6月29日
分红对象权益登记日登记在册的本基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明选择红利再投资的投资者,其红利再投资时的基金
份额净值基准日为2017年6月27日;红利再投资的基金份额登记过户日为
2017年6月28日;红利再投资的基金份额可赎回起始日为2017年6月29日。
税收相关事项的说明根据财政部、国家税务总局的财税字【2002】128号《关于
开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,对投资者(包括个人投资者和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。
费用相关事项的说明本基金本次分红免收分红手续费;选择红利再投资方式的
投资者其红利再投资的基金份额免收申购费用。
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