公告日期:2016-08-10
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安信新目标灵活配置混合型证券投资基金
基金合同生效公告
公告送出日期: 2016-8-10
1、公告基本信息
基金名称 安信新目标灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 安信新目标混合
基金主代码 003030
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年8月9日
基金管理人名称 安信基金管理有限责任公司
基金托管人名称 宁波银行股份有限公司
公告依据
根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套
法规和《安信新目标灵活配置混合型证券投资基金
基金合同》等的有关规定
下属分级基金的基金简称 安信新目标A 安信新目标C
下属分级基金的交易代码 003030 003031
2、基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文
号
证监许可[2016]982号
基金募集期间 自2016年7月29日至2016年8月4日止
验资机构名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2016年8月8日
募集有效认购总户数(单位:户) 210
份额级别 安信新目标A 安信新目标C 合计
募集期间净认购金额(单位:元) 11,791,331.82 190,024,961.00 201,816,292.82
认购资金在募集期间产生的利息(单
位:元)
3,063.03 30,107.25 33,170.28
2
募集份额(单位:份)
有效认购份额 11,791,331.82 190,024,961.00 201,816,292.82
利息结转的份
额
3,063.03 30,107.25 33,170.28
合计 11,794,394.85 190,055,068.25 201,849,463.10
其中:募集期间基金
管理人运用固有资金
认购本基金情况
认购的基金份
额(单位:份)
- - -
占基金总份额
比例 - - -
其他需要说明
的事项
无 无 无
其中:募集期间基金
管理人的从业人员认
购本基金情况
认购的基金份
额(单位:份)
- 10,000 10,000
占基金总份额
比例
- 0.0053% 0.0050%
募集期限届满基金是否符合法律法规
规定的办理基金备案手续的条件
是
向中国证监会办理基金备案手续获得
书面确认的日期
2016年8月9日
注:( 1)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0份;
( 2)本基金的基金经理持有本基金份额总量为的数量区间为0至10万份(含);
( 3)本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费......
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