公告日期:2018-06-13
关于安信新优选灵活配置混合型证券投资基金 2018 年第二次分红的公告
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关于安信新优选灵活配置混合型证券投资
基金 2018 年第二次分红的公告
公告送出日期: 2018 年 6 月 13 日
关于安信新优选灵活配置混合型证券投资基金 2018 年第二次分红的公告
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1. 公告基本信息
基金名称 安信新优选灵活配置混合型证券投资基
金
基金简称 安信新优选混合
基金主代码 003028
基金合同生效日 2016 年 7 月 28 日
基金管理人名称 安信基金管理有限责任公司
基金托管人名称 宁波银行股份有限公司
公告依据 《 证券投资基金信息披露管理办法》 、
《 安信新优选灵活配置混合型证券投资
基金基金合同》 、 《 安信新优选灵活配
置混合型证券投资基金招募说明书》 等
收益分配基准日 2018 年 6 月 8 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2018 年第二次分红
下属分级基金的基金简称 安信新优选混合 A 安信新优选混合 C
下属分级基金的交易代码 003028 003029
基准日下属分级基金份
额净值(单位:人民币
元)
1.0686 1.0611
截止基准日下属分级基
金的相关指标 基准日下属分级基金可
供分配利润(单位:人
民币元)
14,169.85 14,470,448.19
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10 份基金
份额) 0.4000 0.4000
注: 基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减
去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
2. 与分红相关的其他信息
权益登记日 2018 年 6 月 14 日
除息日 2018 年 6 月 14 日
现金红利发放日 2018 年 6 月 15 日
分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明
选择红利再投资的投资者,其红利将按 2018 年 6 月 14 日除
息后的基金份额净值折算成基金份额,并于 2018 年 6 月
15 日直接计入其基金账户, 2018 年 6 月 16 日起投资者可以
查询、赎回。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字【2002】128 号《 关于
开放式证券投资基金有关税收问题的通知》 ,对投资者(包
括个人投资者和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂
不征收个人所得税和企业所得税。
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费用相关事项的说明 ( 1)基金收益分配时所产生的银行转账或其他手续费用由
投资者自行承担。
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