公告日期:2018-03-20
4-1
安信新优选灵活配置混合型
证券投资基金托管协议
(2018 年 3 月修订)
基金管理人:安信基金管理有限责任公司
基金托管人:宁波银行股份有限公司
二零一六年七月
安信新优选灵活配置混合型证券投资基金 托管协议
4-2
目 录
一、基金托管协议当事人.............................................. 4
二、基金托管协议的依据、目的和原则 ................................... 5
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 ............................ 6
四、基金管理人对基金托管人的业务核查 ................................ 13
五、基金财产的保管 ................................................ 14
六、指令的发送、确认及执行 ......................................... 17
七、交易及清算交收安排............................................. 20
八、基金资产净值计算和会计核算...................................... 24
九、基金收益分配 .................................................. 29
十、基金信息披露 .................................................. 31
十一、基金费用.................................................... 33
十二、基金份额持有人名册的保管...................................... 35
十三、基金有关文件档案的保存 ....................................... 36
十四、基金管理人和基金托管人的更换 .................................. 37
十五、禁止行为.................................................... 40
十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算 ........................... 41
十七、违约责任.................................................... 43
十八、争议解决方式 ................................................ 44
十九、托管协议的效力 .............................................. 45
二十、其他事项...........
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