公告日期：2017-01-23

　　关于修改安信新优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同和托管协议的公告
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《安信新优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）的有关规定，经与基金托管人宁波银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案，安信基金管理有限责任公司
（以下简称“本公司”）决定自2017年1月23日起，按照相关法规的要求修改旗下安信新优选灵活配置混合型证券投资基金的基金合同和托管协议。具体修改内容如下：
一、基金合同的修订内容
1、在《基金合同》“第六部分 基金份额的申购与赎回”
中进行如下修改：
（1）本部分“六、申购和赎回的价格、费用及其用途”
中，原
“2、本基金A类基金份额和C类基金份额的份额净值的
计算，保留到小数点后3位，小数点后第4位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的各类基金
份额净值在当天收市后计算，并在T 1日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。”修改为
“2、本基金A类基金份额和C类基金份额的份额净值的
计算，保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的各类基金
份额净值在当天收市后计算，并在T 1日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。”2、在《基金合同》“第十四部分 基金资产估值”中进行如下修改：
（1）本部分“四、估值程序”中，原
“1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产
净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到0.001元，小数点后第四位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。”修改为
“1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产
净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到
0.0001元，小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。”
（2）本部分“五、估值错误的处理”中，原
“基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后三位以内(含第三位)发生估值错误时，视为基金份额净值错误。”
修改为
“基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后四位以内(含第四位)发生估值错误时，视为基金份额净值错误。”
二、托管协议的修订内容
在《托管协议》“八、基金资产净值计算和会计核算”中进行如下修改：
（1）本部分“（一）基金资产净值的计算、复核与完成
的时间及程序”中，原
“1.基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的金额。
基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到0.001元，小数点后第四位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。”
修改为
“1.基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的......
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