公告日期：2022-06-28

安信新价值灵活配置混合型证券投资基金(C 类份额)

基金产品资料概要更新

编制日期：2022 年 6 月 27 日
送出日期：2022 年 6 月 28 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 安信新价值混合 基金代码 003026

下属基金简称 安信新价值混合 C 下属基金交易代码 003027

基金管理人 安信基金管理有限责任公司 基金托管人 宁波银行股份有限公司

基金合同生效日 2016 年 8 月 19 日 上市交易所及上市日期 -

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 2022 年 06 月 23 日

基金经理 王涛 理的日期

证券从业日期 2003 年 07 月 02 日

开始担任本基金基金经 2021 年 08 月 30 日

基金经理 梁冰哲 理的日期

证券从业日期 2016 年 10 月 24 日

二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

本基金将以严格的风险控制为前提，结合科学严谨、具有前瞻性的宏观策略分析以及深
投资目标 入的个股/个券挖掘，动态灵活调整投资策略，力争为基金份额持有人获取超越业绩比
较基准的投资回报。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易的国
债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短
期融资券、可转换债券、资产支持证券、银行存款、债券回购、其他货币市场工具等固
定收益类品种，股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托
凭证）、权证等权益类品种，股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它
投资范围 金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可
以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金股票投资占基金资产的比例为 0%–95%，持有全部权证
的市值不超过基金资产净值的 3%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保
证金后，本基金保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，
其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

安信新价值灵活配置混合型证券投资基金(C 类份额)基金产品资料概要更新

资产配置方面，本基金以定性研究为主，结合定量分析，制定股票、债券、现金等大类
资产之间的配置比例、调整原则和调整范围；固定收益类投资方面，本基金将灵活采用
品种配置、久期配置、信用配置、回购策略、利率策略等，选……
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