公告日期：2016-08-20

　　安信新价值灵活配置混合型证券投资基金基金合同生效公告
1、公告基本信息
基金名称安信新价值灵活配置混合型证券投资基金
基金简称安信新价值混合
基金主代码 003026
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日 2016 年 8 月 19 日
基金管理人名称安信基金管理有限责任公司
基金托管人名称宁波银行股份有限公司
公告依据
根据《 中华人民共和国证券投资基金法》 及其配套法规和《 安信新
价值灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 等的有关规定
下属分级基金的基金简称安信新价值 A 安信新价值 C
下属分级基金的交易代码 003026 003027
2、基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号证监许可[2016]934 号
基金募集期间自 2016 年 8 月 8 日至 2016 年 8 月 16 日止
验资机构名称安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2016 年 8 月 18 日
募集有效认购总户数（单位：户） 420
份额级别安信新价值 A 安信新价值 C 合计
募集期间净认购金额（单位：元） 20,315,175.29 204,895,633.17 225,210,808.46
认购资金在募集期间产生的利息（单位：元） 5,451.66 17,473.87 22,925.53
募集份额（单位：份）
有效认购份额 20,315,175.29 204,895,633.17 225,210,808.46
利息结转的份额 5,451.66 17,473.87 22,925.53
合计 20,320,626.95 204,913,107.04 225,233,733.99
其中：募集期间基金管理人
运用固有资金认购本基金
情况
认购的基金份额（单
位：份）
- - -
占基金总份额比例- - -
其他需要说明的事
项
无无无
其中：募集期间基金管理人
的从业人员认购本基金情
况
认购的基金份额（单
位：份）
49,608.17 0.00 49,608.17
占基金总份额比例 0.24% 0.00% 0.02%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理
基金备案手续的条件
是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的
日期
2016 年 8 月 19 日
注：（ 1）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数
量区间为 0 份；
（ 2）本基金的基金经理持有本基金份额总量为的数量区间为 0 至 10 万份（含）；
（ 3）本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，不从基金财产中
列支。
3、其他需要提示的事项
基金管理人自......
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