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发表于 2023-02-13 07:25:51 股吧网页版
安信基金管理有限责任公司关于安信新价值灵活配置混合型证券投资基金证券交易结算模式转换有关事项的公告 查看PDF原文

公告日期:2023-02-13


安信基金管理有限责任公司
关于安信新价值灵活配置混合型证券
投资基金证券交易结算模式转换有关

事项的公告

为更好地满足投资者的需求,提升安信新价值灵活配置混合型证券投资基金(以下简称
“本基金”)的市场竞争力,安信基金管理有限责任公司(以下简称“本公司”)根据《中华人民共
和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的有关规定和《安
信新价值灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的有关约定,经
与基金托管人宁波银行股份有限公司协商一致,并报中国证监会备案,决定转换本基金的证
券交易结算模式,由托管人结算模式改为券商结算模式,并相应修改《安信新价值灵活配置混
合型证券投资基金托管协议》(以下简称“《托管协议》”)的相关内容,现将具体事宜公告如下:

一、证券交易结算模式转换

自2023年2月15日起,本基金将启动证券交易结算模式的转换工作。转换后,本基金参
与证券交易所交易的结算将委托证券公司办理,由证券公司履行场内证券交易结算管理职
责。

本次证券交易结算模式转换并相应修改《托管协议》对基金份额持有人利益无实质性不
利影响,无需召开基金份额持有人大会。

二、因转换证券交易结算模式,拟对《托管协议》相关条款进行修订,修订内容如下:

章节 修订前表述 修订后表述

五、基金财产的保 (一)基金财产保管的原则 (一)基金财产保管的原则

管 1.基金财产应独立于基金管理人、基 1.基金财产应独立于基金管理人、基金

金托管人的固有财产。 托管人和证券经营机构的固有财产。

(一)基金财产保管的原则

5.基金托管人按照《基金合同》和本协 (一)基金财产保管的原则

议的约定保管基金财产,如有特殊情况双 5.基金托管人按照《基金合同》和本协议

五、基金财产的保 方可另行协商解决。基金托管人未经基金 的约定保管基金财产,如有特殊情况双方可

管 管理人的指令,不得自行运用、处分、分配 另行协商解决。基金托管人未经基金管理人

本基金的任何资产(不包含基金托管人依 的指令,不得自行运用、处分、分配本基金的

据中国证券登记结算有限责任公司结算数 任何资产(不包含托管资产开户银行扣收结

据完成场内交易交收、托管资产开户银行 算费和账户维护费等费用)。

扣收结算费和账户维护费等费用)。

(四)基金证券账户和证券资金账户的开立和

管理

1.基金托管人在中国证券登记结算有限

(四)基金证券账户和结算备付金账户的开 责任公司上海分公司、深圳分公司为基金开

立和管理 立基金托管人与基金联名的证券账户。

1.基金托管人在中国证券登记结算有 2.基金证券账户和证券资金账户的开立

限责任公司上海分公司、深圳分公司为基 和使用,仅限于满足开展本基金业务的需

金开立基金托管人与基金联名的证券账 要。基金托管人和基金管理人不得出借或未

户。 经对方同意擅自转让基金的任何证券账户和

2.基金……
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