公告日期：2023-02-13

安信基金管理有限责任公司
关于安信新价值灵活配置混合型证券
投资基金证券交易结算模式转换有关

事项的公告

为更好地满足投资者的需求，提升安信新价值灵活配置混合型证券投资基金（以下简称
“本基金”）的市场竞争力，安信基金管理有限责任公司（以下简称“本公司”）根据《中华人民共
和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的有关规定和《安
信新价值灵活配置混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的有关约定，经
与基金托管人宁波银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案，决定转换本基金的证
券交易结算模式，由托管人结算模式改为券商结算模式，并相应修改《安信新价值灵活配置混
合型证券投资基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）的相关内容，现将具体事宜公告如下：

一、证券交易结算模式转换

自2023年2月15日起，本基金将启动证券交易结算模式的转换工作。转换后，本基金参
与证券交易所交易的结算将委托证券公司办理，由证券公司履行场内证券交易结算管理职
责。

本次证券交易结算模式转换并相应修改《托管协议》对基金份额持有人利益无实质性不
利影响，无需召开基金份额持有人大会。

二、因转换证券交易结算模式，拟对《托管协议》相关条款进行修订，修订内容如下：

章节 修订前表述 修订后表述

五、基金财产的保 （一）基金财产保管的原则 （一）基金财产保管的原则

管 1.基金财产应独立于基金管理人、基 1.基金财产应独立于基金管理人、基金

金托管人的固有财产。 托管人和证券经营机构的固有财产。

（一）基金财产保管的原则

5.基金托管人按照《基金合同》和本协 （一）基金财产保管的原则

议的约定保管基金财产，如有特殊情况双 5.基金托管人按照《基金合同》和本协议

五、基金财产的保 方可另行协商解决。基金托管人未经基金 的约定保管基金财产，如有特殊情况双方可

管 管理人的指令，不得自行运用、处分、分配 另行协商解决。基金托管人未经基金管理人

本基金的任何资产（不包含基金托管人依 的指令，不得自行运用、处分、分配本基金的

据中国证券登记结算有限责任公司结算数 任何资产（不包含托管资产开户银行扣收结

据完成场内交易交收、托管资产开户银行 算费和账户维护费等费用）。

扣收结算费和账户维护费等费用）。

（四）基金证券账户和证券资金账户的开立和

管理

1.基金托管人在中国证券登记结算有限

（四）基金证券账户和结算备付金账户的开 责任公司上海分公司、深圳分公司为基金开

立和管理 立基金托管人与基金联名的证券账户。

1.基金托管人在中国证券登记结算有 2.基金证券账户和证券资金账户的开立

限责任公司上海分公司、深圳分公司为基 和使用，仅限于满足开展本基金业务的需

金开立基金托管人与基金联名的证券账 要。基金托管人和基金管理人不得出借或未

户。 经对方同意擅自转让基金的任何证券账户和

2.基金……
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