公告日期：2022-10-25

安信新价值灵活配置混合型证券投资基金
2022 年第 3 季度报告

2022 年 9 月 30 日

基金管理人：安信基金管理有限责任公司

基金托管人：宁波银行股份有限公司

报告送出日期：2022 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人宁波银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 10 月 24 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 安信新价值混合

基金主代码 003026

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016 年 8 月 19 日

报告期末基金份额总额 32,609,060.38 份

投资目标 本基金将以严格的风险控制为前提，结合科学严谨、具有
前瞻性的宏观策略分析以及深入的个股/个券挖掘，动态灵
活调整投资策略，力争为基金份额持有人获取超越业绩比
较基准的投资回报。

投资策略 资产配置方面，本基金以定性研究为主，结合定量分析，
制定股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例、调整
原则和调整范围；固定收益类投资方面，本基金将灵活采
用品种配置、久期配置、信用配置、回购策略、利率策略
等，选择流动性好、风险溢价水平合理、到期收益率和信
用质量较高的品种；股票投资方面，本基金秉承价值投资
理念，深度挖掘符合经济结构转型、契合产业结构升级、
发展潜力巨大的行业与公司，把握市场定价偏差带来的投
资机会；此外，本基金将合理利用权证、股指期货等衍生
工具做套保或套利投资，通过投资高质量的资产支持证券
实现基金资产增值增厚。

业绩比较基准 50%*沪深 300 指数收益率+50%*中债总指数（全价）收益率

风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债
券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于中等
风险水平的投资品种。

基金管理人 安信基金管理有限责任公司

基金托管人 宁波银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 ……
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